Patrimônio líquido
R$ 50.674.819,91
classe
R$ 50.674.819,91
R$ 2,04
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
11,91%
Fundo/Casca
ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
20.983.041/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
20.983.041/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.674.819,91 | R$ 2,035556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.645.627,45 | R$ 2,034383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.619.477,21 | R$ 2,033333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.598.404,79 | R$ 2,032486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.541.327,98 | R$ 2,030193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.551.968,04 | R$ 2,030621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.567.681,65 | R$ 2,031252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.546.386,61 | R$ 2,030397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.537.729,31 | R$ 2,030049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.535.658,88 | R$ 2,029966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.490.074,49 | R$ 2,028135 | R$ 0,00 | R$ 5.014.321,10 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.512.561,97 | R$ 2,028433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.471.574,09 | R$ 2,026935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.419.830,88 | R$ 2,025045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.333.480,85 | R$ 2,021889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.308.799,36 | R$ 2,020988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.272.277,82 | R$ 2,019653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.249.978,49 | R$ 2,018838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.206.700,51 | R$ 2,017257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.174.735,59 | R$ 2,016089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.109.382,68 | R$ 2,013701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.106.249,14 | R$ 2,013586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |