Patrimônio líquido
R$ 829.275.694,60
classe
R$ 829.275.694,60
R$ 127,21
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
13,03%
Fundo/Casca
ITAÚ GOV MG FIF RF RESP LIMITADA
41.716.515/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GOV MG FIF RF RESP LIMITADA
41.716.515/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 829.275.694,60 | R$ 127,205336 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 832.410.507,86 | R$ 127,142689 | R$ 9.574.768,67 | R$ 18.031.547,65 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 840.460.260,11 | R$ 127,081145 | R$ 13.870.665,51 | R$ 31.652.675,63 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 857.821.236,62 | R$ 127,018802 | R$ 20.253.740,22 | R$ 14.309.422,43 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 851.495.116,59 | R$ 126,961873 | R$ 12.068.940,15 | R$ 84.607.424,50 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 923.581.294,23 | R$ 126,899727 | R$ 81.630.673,82 | R$ 14.381.041,32 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 855.987.082,76 | R$ 126,848664 | R$ 16.357.774,88 | R$ 257.737.443,21 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 1.097.019.496,58 | R$ 126,808523 | R$ 253.935.446,88 | R$ 313.585.602,83 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 1.156.087.678,95 | R$ 126,744720 | R$ 310.420.836,13 | R$ 9.568.860,78 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 854.972.754,20 | R$ 126,705751 | R$ 8.893.061,35 | R$ 360.559.835,19 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 1.206.039.684,02 | R$ 126,642763 | R$ 338.727.641,11 | R$ 18.689.324,85 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 885.558.944,34 | R$ 126,579524 | R$ 16.649.322,17 | R$ 20.977.412,64 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 889.499.962,27 | R$ 126,524466 | R$ 2.214.774,41 | R$ 122.304.600,56 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 1.009.086.442,63 | R$ 126,461386 | R$ 128.806.400,76 | R$ 4.236.861,69 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 884.123.533,96 | R$ 126,405145 | R$ 10.131.050,23 | R$ 141.360.416,33 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 1.014.837.692,39 | R$ 126,341005 | R$ 136.770.639,45 | R$ 295.739.197,93 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 1.173.234.897,96 | R$ 126,279508 | R$ 116.633.749,28 | R$ 48.893.496,66 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 1.104.935.321,02 | R$ 126,215617 | R$ 56.800.567,24 | R$ 8.096.524,15 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 1.055.691.817,79 | R$ 126,151153 | R$ 65.655.767,13 | R$ 3.757.510,84 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 993.292.730,69 | R$ 126,087578 | R$ 304.165.103,23 | R$ 22.919.789,33 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 711.691.855,68 | R$ 126,024617 | R$ 22.861.964,33 | R$ 20.280.763,99 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 708.758.233,96 | R$ 125,961984 | R$ 1.861.642,17 | R$ 1.648.203,44 | 15 |