Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,58
09/07/2024
-
2
Dias
0
6,85%
Fundo/Casca
CARMEL FI MULT CRED PRIV IE
10.446.978/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CARMEL FI MULT CRED PRIV IE
10.446.978/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,584744 | R$ 0,00 | R$ 437.707,91 | 0 |
| 08/07/2024 | R$ 437.752,57 | R$ 3,585110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 448.005,36 | R$ 3,669078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 446.780,63 | R$ 3,659048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 445.468,16 | R$ 3,648299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 443.893,53 | R$ 3,635403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 443.716,17 | R$ 3,633951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 444.416,10 | R$ 3,639683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 444.125,12 | R$ 3,637300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 444.612,90 | R$ 3,641295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 444.353,17 | R$ 3,639168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 445.030,11 | R$ 3,644712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 445.561,05 | R$ 3,649060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 444.744,66 | R$ 3,642374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 444.245,68 | R$ 3,638287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 444.794,72 | R$ 3,642784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 443.522,28 | R$ 3,632363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 443.980,50 | R$ 3,636115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 443.604,61 | R$ 3,633037 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.343.834,64 | R$ 3,633659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.342.603,26 | R$ 3,630329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.341.585,87 | R$ 3,627578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |