Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
11/02/2025
-
4
Dias
0
9,20%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAP PROT XIV FC FI MULT
12.144.323/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAP PROT XIV FC FI MULT
12.144.323/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2025, 15h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,046422 | R$ 0,00 | R$ 211.608,03 | 0 |
| 10/02/2025 | R$ 211.608,03 | R$ 1,046422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 211.608,03 | R$ 1,046422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 211.608,03 | R$ 1,046422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 211.619,21 | R$ 1,046478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 211.619,21 | R$ 1,046478 | R$ 0,00 | R$ 601.480,90 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 812.307,17 | R$ 1,045457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 814.792,54 | R$ 1,048656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2025 | R$ 814.465,70 | R$ 1,048235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/01/2025 | R$ 814.171,05 | R$ 1,047856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/01/2025 | R$ 813.870,55 | R$ 1,047469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/01/2025 | R$ 813.579,08 | R$ 1,047094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/01/2025 | R$ 813.294,83 | R$ 1,046728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/01/2025 | R$ 813.017,45 | R$ 1,046371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/01/2025 | R$ 812.715,24 | R$ 1,045982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/01/2025 | R$ 812.428,07 | R$ 1,045613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/01/2025 | R$ 812.141,47 | R$ 1,045244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/01/2025 | R$ 811.854,01 | R$ 1,044874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/01/2025 | R$ 811.590,68 | R$ 1,044535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/01/2025 | R$ 811.273,89 | R$ 1,044127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/01/2025 | R$ 810.952,24 | R$ 1,043713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/01/2025 | R$ 810.645,94 | R$ 1,043319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |