Patrimônio líquido
R$ 87.025.497,54
classe
R$ 87.025.497,54
R$ 35,70
20/08/2026
R$ 200.000,00
1
Dias
476
14,21%
Fundo/Casca
SANTANDER FLEXÍVEL TOP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
19.550.364/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FLEXÍVEL TOP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
19.550.364/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.025.497,54 | R$ 35,696186 | R$ 0,00 | R$ 79.262,75 | 476 |
| 19/08/2026 | R$ 87.062.000,85 | R$ 35,678663 | R$ 25.000,00 | R$ 34.607,70 | 476 |
| 18/08/2026 | R$ 87.028.424,14 | R$ 35,660967 | R$ 0,00 | R$ 65.567,68 | 477 |
| 17/08/2026 | R$ 87.039.381,40 | R$ 35,638607 | R$ 100.000,00 | R$ 4.519,61 | 479 |
| 14/08/2026 | R$ 86.898.901,65 | R$ 35,620161 | R$ 80.000,00 | R$ 36.656,37 | 479 |
| 13/08/2026 | R$ 86.810.219,94 | R$ 35,601568 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 479 |
| 12/08/2026 | R$ 86.802.905,23 | R$ 35,598978 | R$ 0,00 | R$ 27.689,23 | 479 |
| 11/08/2026 | R$ 86.761.797,14 | R$ 35,570773 | R$ 0,00 | R$ 185.554,07 | 480 |
| 10/08/2026 | R$ 86.915.750,01 | R$ 35,557844 | R$ 0,00 | R$ 12.048,31 | 480 |
| 07/08/2026 | R$ 86.878.960,94 | R$ 35,537867 | R$ 4.900,00 | R$ 27.496,21 | 480 |
| 06/08/2026 | R$ 86.866.492,97 | R$ 35,523528 | R$ 0,00 | R$ 20.981,19 | 481 |
| 05/08/2026 | R$ 86.862.483,67 | R$ 35,513311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 04/08/2026 | R$ 86.811.492,88 | R$ 35,492463 | R$ 0,00 | R$ 568.427,14 | 481 |
| 03/08/2026 | R$ 87.325.909,10 | R$ 35,470525 | R$ 20.000,00 | R$ 10.036,65 | 481 |
| 31/07/2026 | R$ 87.266.591,92 | R$ 35,450476 | R$ 0,00 | R$ 540.608,48 | 481 |
| 30/07/2026 | R$ 87.759.623,73 | R$ 35,431268 | R$ 0,00 | R$ 2.609,10 | 482 |
| 29/07/2026 | R$ 87.704.591,28 | R$ 35,407997 | R$ 0,00 | R$ 119.568,74 | 482 |
| 28/07/2026 | R$ 87.769.053,02 | R$ 35,385779 | R$ 0,00 | R$ 154.008,39 | 483 |
| 27/07/2026 | R$ 87.885.153,97 | R$ 35,370523 | R$ 0,00 | R$ 13.042,22 | 483 |
| 24/07/2026 | R$ 87.843.790,69 | R$ 35,348630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 483 |
| 23/07/2026 | R$ 87.794.264,03 | R$ 35,328700 | R$ 0,00 | R$ 217.216,94 | 483 |
| 22/07/2026 | R$ 87.968.800,53 | R$ 35,311568 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 485 |