Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG BRUAL-BR FI MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.057.778/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,44

19/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,26%

Estruturação da classe

CSHG BRUAL-BR FI MULT PREV CRED PRIV

20.057.778/0001-44

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG BRUAL-BR FI MULT PREV CRED PRIV

20.057.778/0001-44

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,436573	R$ 0,00	R$ 11.534.144,61	0
18/04/2018	R$ 11.539.971,02	R$ 1,437299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 11.535.334,77	R$ 1,436722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 11.519.310,23	R$ 1,434726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 11.527.962,87	R$ 1,435803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 11.540.934,90	R$ 1,437419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 11.528.569,19	R$ 1,435879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 11.519.499,14	R$ 1,434749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 11.511.912,55	R$ 1,433804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 11.521.819,02	R$ 1,435038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 11.532.530,46	R$ 1,436372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 11.508.828,55	R$ 1,433420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 11.515.297,35	R$ 1,434226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 11.520.539,35	R$ 1,434879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 11.538.531,64	R$ 1,437120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 11.514.491,29	R$ 1,434126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 11.516.782,21	R$ 1,434411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 11.528.751,70	R$ 1,435902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 11.513.045,71	R$ 1,433946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 11.517.982,49	R$ 1,434560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 11.491.747,71	R$ 1,431293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 11.475.307,11	R$ 1,429245	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.