Patrimônio líquido
R$ 5.547.333.323,59
classe
R$ 5.547.333.323,59
R$ 32,02
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
16309
14,45%
Fundo/Casca
ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMITADA
20.335.176/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMITADA
20.335.176/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.547.333.323,59 | R$ 32,020922 | R$ 4.349.994,33 | R$ 966.622,56 | 16309 |
| 19/08/2026 | R$ 5.541.122.062,45 | R$ 32,004588 | R$ 904.050,70 | R$ 9.260.341,31 | 16309 |
| 18/08/2026 | R$ 5.546.703.225,84 | R$ 31,988584 | R$ 3.980.253,76 | R$ 3.490.114,37 | 16313 |
| 17/08/2026 | R$ 5.543.589.065,17 | R$ 31,973449 | R$ 7.422.957,53 | R$ 4.553.801,92 | 16313 |
| 14/08/2026 | R$ 5.537.058.771,65 | R$ 31,952322 | R$ 4.890.141,72 | R$ 1.562.689,85 | 16312 |
| 13/08/2026 | R$ 5.529.577.088,45 | R$ 31,928335 | R$ 5.925.674,28 | R$ 2.283.160,40 | 16315 |
| 12/08/2026 | R$ 5.528.043.257,41 | R$ 31,940519 | R$ 5.538.145,10 | R$ 2.412.640,69 | 16319 |
| 11/08/2026 | R$ 5.520.657.410,60 | R$ 31,915889 | R$ 978.727,30 | R$ 2.531.869,25 | 16315 |
| 10/08/2026 | R$ 5.519.096.651,90 | R$ 31,897892 | R$ 1.571.593,01 | R$ 2.147.745,76 | 16318 |
| 07/08/2026 | R$ 5.516.259.786,96 | R$ 31,878169 | R$ 2.830.137,45 | R$ 1.365.940,22 | 16318 |
| 06/08/2026 | R$ 5.512.146.170,80 | R$ 31,862854 | R$ 2.048.172,10 | R$ 3.380.798,08 | 16316 |
| 05/08/2026 | R$ 5.511.270.231,35 | R$ 31,850090 | R$ 1.256.385,68 | R$ 4.725.714,97 | 16314 |
| 04/08/2026 | R$ 5.511.678.809,11 | R$ 31,832413 | R$ 2.380.807,51 | R$ 1.974.516,63 | 16320 |
| 03/08/2026 | R$ 5.507.018.115,77 | R$ 31,807840 | R$ 1.671.641,40 | R$ 8.321.998,85 | 16320 |
| 31/07/2026 | R$ 5.510.761.110,02 | R$ 31,791068 | R$ 5.970.210,72 | R$ 2.250.008,73 | 16329 |
| 30/07/2026 | R$ 5.504.771.619,53 | R$ 31,777968 | R$ 79.989.368,70 | R$ 3.155.180,85 | 16329 |
| 29/07/2026 | R$ 5.424.340.018,74 | R$ 31,756906 | R$ 2.215.281,24 | R$ 10.140.915,01 | 16332 |
| 28/07/2026 | R$ 5.429.745.687,98 | R$ 31,742175 | R$ 1.600.114,24 | R$ 673.770,04 | 16340 |
| 27/07/2026 | R$ 5.425.997.088,47 | R$ 31,725673 | R$ 745.895,17 | R$ 1.729.797,20 | 16340 |
| 24/07/2026 | R$ 5.423.782.113,19 | R$ 31,706973 | R$ 1.887.579,54 | R$ 2.298.194,01 | 16345 |
| 23/07/2026 | R$ 5.421.254.543,63 | R$ 31,689798 | R$ 991.821,49 | R$ 3.424.907,92 | 16342 |
| 22/07/2026 | R$ 5.420.680.471,66 | R$ 31,672227 | R$ 846.794,13 | R$ 3.392.464,77 | 16348 |