Fundos | ANBIMA Data

classe

MULTICLUBES FMP FGTS VRD

AÇÕES

AÇÕES FMP-FGTS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.902.273/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 157,80

03/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,24%

Estruturação da classe

MULTICLUBES FMP FGTS VRD

04.902.273/0001-82

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FIBRA ASSET

MULTICLUBES FMP FGTS VRD

04.902.273/0001-82

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/06/2020	R$ 0,00	R$ 157,799414	R$ 0,00	R$ 14.745.217,09	0
02/06/2020	R$ 14.770.891,63	R$ 158,074145	R$ 0,00	R$ 0,00	564
01/06/2020	R$ 14.783.256,09	R$ 158,206466	R$ 0,00	R$ 0,00	564
29/05/2020	R$ 14.723.394,02	R$ 157,565838	R$ 0,00	R$ 0,00	564
28/05/2020	R$ 14.345.383,03	R$ 153,520465	R$ 0,00	R$ 0,00	564
27/05/2020	R$ 14.423.663,76	R$ 154,358205	R$ 0,00	R$ 16.207,61	564
26/05/2020	R$ 14.238.191,65	R$ 152,202304	R$ 0,00	R$ 410.634,29	565
25/05/2020	R$ 14.779.978,28	R$ 153,564986	R$ 0,00	R$ 0,00	567
22/05/2020	R$ 14.805.508,35	R$ 153,830245	R$ 0,00	R$ 0,00	567
21/05/2020	R$ 14.930.877,34	R$ 155,132838	R$ 0,00	R$ 0,00	567
20/05/2020	R$ 15.126.799,79	R$ 157,168485	R$ 0,00	R$ 0,00	567
19/05/2020	R$ 15.119.101,40	R$ 157,088499	R$ 0,00	R$ 0,00	567
18/05/2020	R$ 14.950.166,46	R$ 155,333253	R$ 0,00	R$ 0,00	567
15/05/2020	R$ 14.488.986,05	R$ 150,541557	R$ 0,00	R$ 80.313,81	567
14/05/2020	R$ 14.576.014,11	R$ 150,610933	R$ 0,00	R$ 0,00	570
13/05/2020	R$ 14.641.007,53	R$ 151,282496	R$ 0,00	R$ 0,00	570
12/05/2020	R$ 14.486.712,43	R$ 149,688197	R$ 0,00	R$ 0,00	570
11/05/2020	R$ 14.526.703,66	R$ 150,101418	R$ 0,00	R$ 0,00	570
08/05/2020	R$ 14.689.685,07	R$ 151,785471	R$ 0,00	R$ 0,00	570
07/05/2020	R$ 14.285.474,38	R$ 147,608846	R$ 0,00	R$ 0,00	570
06/05/2020	R$ 14.037.520,90	R$ 145,046794	R$ 0,00	R$ 0,00	570
05/05/2020	R$ 13.947.275,94	R$ 144,114312	R$ 0,00	R$ 0,00	570

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.