Fundos | ANBIMA Data

classe

MAHASA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.221.031/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,43

09/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,36%

Estruturação da classe

MAHASA FI MULT CRED PRIV

19.221.031/0001-09

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT

MAHASA FI MULT CRED PRIV

19.221.031/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,430266	R$ 0,00	R$ 1.149.233,48	0
08/05/2018	R$ 1.155.442,12	R$ 1,437993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 1.155.081,86	R$ 1,437545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 1.155.221,59	R$ 1,437718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 1.155.360,92	R$ 1,437892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 1.155.500,20	R$ 1,438065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 1.155.639,56	R$ 1,438239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 1.155.884,90	R$ 1,438544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 1.156.131,66	R$ 1,438851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 1.156.376,83	R$ 1,439156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 1.156.622,09	R$ 1,439461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 1.156.867,21	R$ 1,439766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 1.157.112,37	R$ 1,440072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 1.157.356,94	R$ 1,440376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 1.157.601,61	R$ 1,440680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 1.157.840,18	R$ 1,440977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 1.158.084,73	R$ 1,441282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 1.158.329,55	R$ 1,441586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 1.158.574,12	R$ 1,441891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 1.158.818,62	R$ 1,442195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 1.159.063,17	R$ 1,442499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 1.159.307,36	R$ 1,442803	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.