Fundos | ANBIMA Data

classe

ORIENTE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.643.616/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,80

05/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,42%

Estruturação da classe

ORIENTE FI MULT CRED PRIV

09.643.616/0001-55

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT

ORIENTE FI MULT CRED PRIV

09.643.616/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2019	R$ 0,00	R$ 2,803365	R$ 0,00	R$ 1.589.197,96	0
04/04/2019	R$ 1.589.918,42	R$ 2,804636	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2019	R$ 1.595.734,78	R$ 2,814896	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2019	R$ 1.595.507,23	R$ 2,814494	R$ 0,00	R$ 30.053,81	2
01/04/2019	R$ 1.625.340,12	R$ 2,814112	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2019	R$ 1.625.126,30	R$ 2,813742	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2019	R$ 1.624.887,37	R$ 2,813328	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2019	R$ 1.624.677,89	R$ 2,812965	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2019	R$ 1.624.448,17	R$ 2,812567	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2019	R$ 1.624.230,25	R$ 2,812190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2019	R$ 1.624.016,04	R$ 2,811819	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2019	R$ 1.623.763,58	R$ 2,811382	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2019	R$ 1.623.534,54	R$ 2,810986	R$ 0,00	R$ 10.016,08	2
19/03/2019	R$ 1.633.328,59	R$ 2,810604	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2019	R$ 1.633.138,66	R$ 2,810277	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2019	R$ 1.632.909,44	R$ 2,809882	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2019	R$ 1.632.672,44	R$ 2,809474	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2019	R$ 1.632.422,62	R$ 2,809045	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2019	R$ 1.632.214,18	R$ 2,808686	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2019	R$ 1.631.996,59	R$ 2,808311	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2019	R$ 1.631.829,49	R$ 2,808024	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2019	R$ 1.631.579,68	R$ 2,807594	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.