Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,01
31/05/2024
-
1
Dias
0
10,76%
Fundo/Casca
PRO DUE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
12.061.318/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
PRO DUE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
12.061.318/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,012911 | R$ 0,00 | R$ 47.951.645,04 | 0 |
| 29/05/2024 | R$ 48.166.599,16 | R$ 5,013085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 48.166.032,29 | R$ 5,013026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 48.174.237,84 | R$ 5,013880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 48.153.833,15 | R$ 5,011756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 48.142.286,39 | R$ 5,010554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 48.136.213,40 | R$ 5,009922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 48.128.958,87 | R$ 5,009167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 48.241.862,69 | R$ 5,020918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 48.229.343,63 | R$ 5,019615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 48.211.417,05 | R$ 5,017749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 48.182.565,16 | R$ 5,014746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 48.152.534,49 | R$ 5,011621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 48.130.128,82 | R$ 5,009289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 48.114.736,94 | R$ 5,007687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 48.096.688,60 | R$ 5,005808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 48.050.063,63 | R$ 5,000956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 48.047.162,67 | R$ 5,000654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 48.028.249,47 | R$ 4,998685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 48.014.146,03 | R$ 4,997218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 47.976.107,29 | R$ 4,993259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 47.945.174,78 | R$ 4,990039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |