Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 26,50
06/03/2025
-
61
Dias
0
11,40%
Fundo/Casca
M WM ALOP FC FI MULT CRED PRIV IE
19.550.026/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
FICTOR ASSET
Classe
M WM ALOP FC FI MULT CRED PRIV IE
19.550.026/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/06/2025, 14h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 26,498180 | R$ 0,00 | R$ 31.004.211,90 | 0 |
| 05/03/2025 | R$ 30.985.062,80 | R$ 26,481814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 30.970.457,75 | R$ 26,469332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 30.955.889,65 | R$ 26,456881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 30.941.259,44 | R$ 26,444377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 30.926.366,86 | R$ 26,431649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 30.912.021,93 | R$ 26,419389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 30.897.699,23 | R$ 26,407148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 30.883.594,30 | R$ 26,395093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 30.869.293,99 | R$ 26,382871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 30.855.102,97 | R$ 26,370742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 30.850.015,93 | R$ 26,366394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 30.835.320,47 | R$ 26,353835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2025 | R$ 30.820.007,50 | R$ 26,340747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 30.802.908,88 | R$ 26,326134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 30.786.999,43 | R$ 26,312536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 30.772.658,69 | R$ 26,300280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2025 | R$ 30.758.774,25 | R$ 26,288413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 30.746.213,99 | R$ 26,277679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 30.750.638,45 | R$ 26,281460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 30.731.666,80 | R$ 26,265246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 30.718.174,77 | R$ 26,253715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |