Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,10
27/11/2023
R$ 1.000,00
1
Dias
0
5,93%
Fundo/Casca
MAG CRED PRIV FI RF LP
19.488.768/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG CRED PRIV FI RF LP
19.488.768/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,100770 | R$ 0,00 | R$ 139.199.813,37 | 0 |
| 24/11/2023 | R$ 139.126.640,83 | R$ 2,099666 | R$ 0,00 | R$ 1.425.667,95 | 2241 |
| 23/11/2023 | R$ 141.448.668,07 | R$ 2,113057 | R$ 0,00 | R$ 765.578,09 | 2249 |
| 22/11/2023 | R$ 142.172.744,05 | R$ 2,112440 | R$ 0,00 | R$ 491.207,96 | 2257 |
| 21/11/2023 | R$ 142.599.544,30 | R$ 2,111486 | R$ 51.000,00 | R$ 1.204.916,03 | 2274 |
| 20/11/2023 | R$ 143.675.330,70 | R$ 2,110339 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | 2282 |
| 17/11/2023 | R$ 143.623.130,00 | R$ 2,109534 | R$ 5.000,00 | R$ 1.364.375,70 | 2282 |
| 16/11/2023 | R$ 144.901.811,94 | R$ 2,108360 | R$ 0,00 | R$ 1.865.615,47 | 2294 |
| 14/11/2023 | R$ 146.700.839,97 | R$ 2,107403 | R$ 4.000,00 | R$ 526.278,38 | 2305 |
| 13/11/2023 | R$ 147.157.481,41 | R$ 2,106463 | R$ 3.500,00 | R$ 246.334,44 | 2315 |
| 10/11/2023 | R$ 147.300.012,85 | R$ 2,105030 | R$ 1.000,00 | R$ 213.884,07 | 2323 |
| 09/11/2023 | R$ 147.450.306,90 | R$ 2,104137 | R$ 0,00 | R$ 220.790,56 | 2333 |
| 08/11/2023 | R$ 147.598.148,11 | R$ 2,103097 | R$ 0,00 | R$ 1.445.232,84 | 2338 |
| 07/11/2023 | R$ 148.977.463,00 | R$ 2,102167 | R$ 0,00 | R$ 1.250.722,03 | 2348 |
| 06/11/2023 | R$ 150.152.353,86 | R$ 2,101106 | R$ 0,00 | R$ 209.913,78 | 2360 |
| 03/11/2023 | R$ 150.291.970,60 | R$ 2,100124 | R$ 0,00 | R$ 454.093,32 | 2371 |
| 01/11/2023 | R$ 150.671.859,00 | R$ 2,099090 | R$ 0,00 | R$ 884.733,38 | 2388 |
| 31/10/2023 | R$ 151.560.380,97 | R$ 2,099142 | R$ 7.100,00 | R$ 1.303.108,93 | 2393 |
| 30/10/2023 | R$ 152.774.509,86 | R$ 2,098018 | R$ 87.819,65 | R$ 338.119,70 | 2401 |
| 27/10/2023 | R$ 152.988.311,55 | R$ 2,097518 | R$ 0,00 | R$ 1.152.528,52 | 2414 |
| 26/10/2023 | R$ 154.054.477,49 | R$ 2,096342 | R$ 3.598,00 | R$ 342.124,45 | 2421 |
| 25/10/2023 | R$ 154.333.305,98 | R$ 2,095532 | R$ 22.326,05 | R$ 527.120,09 | 2431 |