Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP RESERVA RAPOSO

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

19.932.010/0001-93

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 50.628.796,69

Valor da cota

R$ 4.606,07

28/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP RESERVA RAPOSO

19.932.010/0001-93

FIP

TIVIO CAPITAL

FIP RESERVA RAPOSO

19.932.010/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2023	R$ 50.628.796,69	R$ 4.606,069087	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2023	R$ 50.629.503,19	R$ 4.606,133362	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2023	R$ 50.630.209,73	R$ 4.606,197642	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2023	R$ 50.630.912,84	R$ 4.606,261609	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2023	R$ 50.631.622,93	R$ 4.606,326211	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2023	R$ 50.632.329,49	R$ 4.606,390491	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2023	R$ 50.633.036,04	R$ 4.606,454771	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2023	R$ 50.633.742,53	R$ 4.606,519046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2023	R$ 50.634.449,06	R$ 4.606,583324	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2023	R$ 50.635.155,54	R$ 4.606,647598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2023	R$ 50.635.861,90	R$ 4.606,711860	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2023	R$ 50.636.568,26	R$ 4.606,776123	R$ 15.000,00	R$ 0,00	2
11/12/2023	R$ 50.622.276,75	R$ 4.606,840597	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2023	R$ 50.622.985,18	R$ 4.606,905068	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2023	R$ 50.623.693,57	R$ 4.606,969534	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2023	R$ 50.624.401,94	R$ 4.607,033999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2023	R$ 50.625.110,51	R$ 4.607,098482	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2023	R$ 50.625.818,92	R$ 4.607,162950	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2023	R$ 50.626.649,02	R$ 4.607,238492	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2023	R$ 50.627.357,32	R$ 4.607,302951	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2023	R$ 61.000.065,59	R$ 5.551,263133	R$ 5.000,00	R$ 0,00	2
28/11/2023	R$ 60.995.773,19	R$ 5.551,327534	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.