Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP ELEPHAS

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.915.940/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

28/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP ELEPHAS

16.915.940/0001-40

FIP

PLANNER CV

FIP ELEPHAS

16.915.940/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,129206	R$ 0,00	R$ 280.870.024,03	0
30/11/2018	R$ 280.917.034,18	R$ 1,129395	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2018	R$ 280.882.320,51	R$ 1,129255	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/09/2018	R$ 280.843.515,85	R$ 1,129099	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2018	R$ 280.809.561,34	R$ 1,128962	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2018	R$ 280.761.506,24	R$ 1,128769	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2018	R$ 280.869.873,76	R$ 1,129205	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2018	R$ 205.502.816,31	R$ 0,826200	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2018	R$ 204.444.785,92	R$ 0,821947	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2018	R$ 204.403.705,29	R$ 0,821782	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2018	R$ 192.727.462,04	R$ 0,774839	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2018	R$ 192.740.871,36	R$ 0,774892	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2017	R$ 192.755.664,92	R$ 0,774952	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2017	R$ 275.964.605,26	R$ 1,109484	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2017	R$ 275.857.710,98	R$ 1,109054	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2017	R$ 275.734.589,35	R$ 1,108559	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2017	R$ 275.611.003,52	R$ 1,108062	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2017	R$ 275.453.825,15	R$ 1,107430	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2017	R$ 271.138.680,61	R$ 1,090082	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2017	R$ 271.010.691,05	R$ 1,089567	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2017	R$ 270.863.181,29	R$ 1,088974	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2017	R$ 270.735.755,70	R$ 1,088462	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.