Patrimônio líquido
R$ 626.926.059,03
classe
R$ 626.926.059,03
R$ 606,13
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
1
14,26%
Fundo/Casca
AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
08.915.923/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
08.915.923/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 626.926.059,03 | R$ 606,132370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 626.832.533,33 | R$ 606,041947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 627.446.603,55 | R$ 606,635650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 627.237.626,86 | R$ 606,433604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 628.043.186,49 | R$ 607,212445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 626.226.008,03 | R$ 605,455538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 624.828.006,68 | R$ 604,103905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 625.260.351,89 | R$ 604,521911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 624.124.635,90 | R$ 603,423864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 624.111.855,26 | R$ 603,411507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 624.762.281,57 | R$ 604,040360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 617.385.452,90 | R$ 596,908204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 617.574.280,33 | R$ 597,090768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 615.021.323,64 | R$ 594,622487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 613.938.343,51 | R$ 593,575427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 613.690.821,56 | R$ 593,336115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 613.861.152,63 | R$ 593,500797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 614.881.085,69 | R$ 594,486901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 612.103.452,83 | R$ 591,801396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 610.863.527,68 | R$ 590,602596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 611.651.045,66 | R$ 591,363994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 611.067.420,18 | R$ 590,799726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |