Patrimônio líquido
R$ 72.643.756,08
classe
R$ 72.643.756,08
R$ 29,13
21/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
-
13,59%
Fundo/Casca
ITAÚ UNICLASS RF MIX CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
20.335.211/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNICLASS RF MIX CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
20.335.211/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 72.643.756,08 | R$ 29,131374 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 72.609.918,03 | R$ 29,117838 | R$ 1.400,00 | R$ 12.085,19 | 438 |
| 19/08/2026 | R$ 72.585.913,67 | R$ 29,103929 | R$ 0,00 | R$ 18.760,99 | 438 |
| 18/08/2026 | R$ 72.568.915,77 | R$ 29,089595 | R$ 54.011,40 | R$ 8.541,62 | 438 |
| 17/08/2026 | R$ 72.489.061,95 | R$ 29,075803 | R$ 4.790,61 | R$ 3.625,24 | 438 |
| 14/08/2026 | R$ 72.448.981,25 | R$ 29,060194 | R$ 16.904,64 | R$ 22.593,23 | 438 |
| 13/08/2026 | R$ 72.439.180,71 | R$ 29,053981 | R$ 2.427,14 | R$ 12.766,47 | 438 |
| 12/08/2026 | R$ 72.401.502,63 | R$ 29,034725 | R$ 1.750,00 | R$ 14.800,34 | 438 |
| 11/08/2026 | R$ 72.379.713,19 | R$ 29,020756 | R$ 31.707,72 | R$ 11.093,83 | 438 |
| 10/08/2026 | R$ 72.316.985,98 | R$ 29,003866 | R$ 63.704,77 | R$ 16.286,61 | 438 |
| 07/08/2026 | R$ 72.238.431,96 | R$ 28,991370 | R$ 66.010,00 | R$ 6.755,54 | 438 |
| 06/08/2026 | R$ 72.150.690,89 | R$ 28,979928 | R$ 4.287,44 | R$ 75.707,14 | 438 |
| 05/08/2026 | R$ 72.181.769,15 | R$ 28,963741 | R$ 664,91 | R$ 16.058,45 | 438 |
| 04/08/2026 | R$ 72.156.474,69 | R$ 28,947418 | R$ 3.000,00 | R$ 110.392,86 | 438 |
| 03/08/2026 | R$ 72.236.082,84 | R$ 28,936288 | R$ 4.135,16 | R$ 61.615,82 | 438 |
| 31/07/2026 | R$ 72.262.745,40 | R$ 28,923953 | R$ 10.524,00 | R$ 20.342,95 | 438 |
| 30/07/2026 | R$ 72.230.953,73 | R$ 28,907300 | R$ 0,00 | R$ 18.332,96 | 438 |
| 29/07/2026 | R$ 72.213.217,64 | R$ 28,892868 | R$ 0,00 | R$ 6.019,75 | 438 |
| 28/07/2026 | R$ 72.186.171,08 | R$ 28,879640 | R$ 0,00 | R$ 13.089,44 | 438 |
| 27/07/2026 | R$ 72.163.465,53 | R$ 28,865322 | R$ 1.702,91 | R$ 2.616,00 | 439 |
| 24/07/2026 | R$ 72.127.427,56 | R$ 28,850541 | R$ 556,00 | R$ 9.462,05 | 439 |
| 23/07/2026 | R$ 72.101.885,58 | R$ 28,836764 | R$ 1.056,35 | R$ 3.610,81 | 439 |