Patrimônio líquido
R$ 470.098.862,66
classe
R$ 470.098.862,66
R$ 3,25
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
549
13,37%
Fundo/Casca
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
21.007.180/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
21.007.180/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IDKA IPCA 2A
Atualizado: 21/08/2026, 15h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 470.098.862,66 | R$ 3,247020 | R$ 582.594,19 | R$ 101.942,30 | 549 |
| 19/08/2026 | R$ 468.890.334,67 | R$ 3,241990 | R$ 1.100,00 | R$ 101.143,76 | 550 |
| 18/08/2026 | R$ 468.318.564,64 | R$ 3,237350 | R$ 200.000,00 | R$ 780,54 | 548 |
| 17/08/2026 | R$ 468.069.331,75 | R$ 3,237000 | R$ 60.000,00 | R$ 8.197,56 | 547 |
| 14/08/2026 | R$ 467.464.810,75 | R$ 3,233180 | R$ 0,00 | R$ 802,38 | 547 |
| 13/08/2026 | R$ 467.535.339,05 | R$ 3,233660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 547 |
| 12/08/2026 | R$ 467.455.478,27 | R$ 3,233110 | R$ 2.547.000,00 | R$ 0,00 | 547 |
| 11/08/2026 | R$ 464.416.247,28 | R$ 3,229690 | R$ 35.000,00 | R$ 19.222,88 | 547 |
| 10/08/2026 | R$ 464.128.239,72 | R$ 3,227790 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 546 |
| 07/08/2026 | R$ 463.880.563,30 | R$ 3,226070 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 546 |
| 06/08/2026 | R$ 462.697.187,91 | R$ 3,217820 | R$ 87.952,79 | R$ 0,00 | 546 |
| 05/08/2026 | R$ 462.621.588,78 | R$ 3,217910 | R$ 500,00 | R$ 7.583,12 | 546 |
| 04/08/2026 | R$ 462.167.482,91 | R$ 3,214700 | R$ 0,00 | R$ 6.539,00 | 546 |
| 03/08/2026 | R$ 462.411.941,70 | R$ 3,216360 | R$ 2.500,00 | R$ 2.505,51 | 547 |
| 31/07/2026 | R$ 461.811.071,31 | R$ 3,212180 | R$ 0,00 | R$ 2.606,01 | 547 |
| 30/07/2026 | R$ 461.347.206,90 | R$ 3,208930 | R$ 0,00 | R$ 18.204,91 | 547 |
| 29/07/2026 | R$ 460.768.463,62 | R$ 3,204780 | R$ 11.500,00 | R$ 770.120,52 | 548 |
| 28/07/2026 | R$ 462.292.621,50 | R$ 3,210100 | R$ 0,00 | R$ 1.051,94 | 548 |
| 27/07/2026 | R$ 462.348.140,43 | R$ 3,210470 | R$ 10.000,00 | R$ 2.520.103,97 | 549 |
| 24/07/2026 | R$ 464.107.517,62 | R$ 3,205290 | R$ 2.000.000,00 | R$ 65.358,36 | 550 |
| 23/07/2026 | R$ 461.110.851,30 | R$ 3,197920 | R$ 0,00 | R$ 165.093,66 | 550 |
| 22/07/2026 | R$ 460.767.318,67 | R$ 3,194400 | R$ 0,00 | R$ 1.466.788,17 | 550 |