Fundos | ANBIMA Data

classe

MSK EXPLORER

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA MISTA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

378356

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 51,54

31/07/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MSK EXPLORER

378356

OFFSHORE

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MSK EXPLORER

378356

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2018	US$ 0,00	US$ 51,540000	US$ 0,00	US$ 70.284.072,19	0
29/06/2018	US$ 14.184.321,82	US$ 201,810000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
30/04/2018	US$ 12.353.318,48	US$ 175,760000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
28/02/2018	US$ 11.033.085,05	US$ 156,980000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/01/2018	US$ 10.443.026,26	US$ 148,580000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/05/2017	US$ 4.093.478,82	US$ 58,240000	US$ 70.284,07	US$ 0,00	2
28/04/2017	US$ 4.093.478,82	US$ 58,240000	US$ 70.284,07	US$ 0,00	2
31/03/2017	US$ 4.114.135,30	US$ 58,540000	US$ 70.284,07	US$ 0,00	2
30/12/2016	US$ 5.823.550,89	US$ 56,263000	-	US$ 0,00	3
29/07/2016	US$ 6.123.636,60	US$ 59,160000	US$ 103.504,45	US$ 0,00	2
29/04/2016	US$ 6.114.228,06	US$ 59,072129	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/03/2016	US$ 6.166.419,94	US$ 61,458038	US$ 0,00	US$ 0,00	2
29/02/2016	US$ 6.221.799,89	US$ 60,110000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/12/2015	US$ 6.148.164,83	US$ 59,400000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
30/11/2015	US$ 6.072.328,26	US$ 58,667317	US$ 0,00	US$ 0,00	2
30/09/2015	US$ 6.470.502,81	US$ 62,514250	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/08/2015	US$ 6.299.383,48	US$ 60,860994	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/07/2015	US$ 6.002.300,64	US$ 57,990750	US$ 0,00	US$ 0,00	2
30/06/2015	US$ 6.141.855,96	US$ 59,339054	US$ 0,00	US$ 0,00	2
29/05/2015	US$ 5.995.034,92	US$ 57,920538	US$ 0,00	US$ 0,00	2
30/04/2015	US$ 6.102.913,74	US$ 58,962816	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/03/2015	US$ 6.127.921,90	US$ 59,204430	US$ 0,00	US$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.