Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,76
11/06/2025
R$ 50.000,00
2
Dias
0
16,60%
Fundo/Casca
CSHG MAS IA AÇÕES FI MULT PREV CRED PRIV
19.431.175/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MAS IA AÇÕES FI MULT PREV CRED PRIV
19.431.175/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,758356 | R$ 0,00 | R$ 1.757.281,20 | 0 |
| 10/06/2025 | R$ 1.752.840,12 | R$ 2,751385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 1.746.721,28 | R$ 2,741781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 1.749.724,78 | R$ 2,746495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 1.751.381,60 | R$ 2,749096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 1.767.142,37 | R$ 2,773835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 1.772.693,28 | R$ 2,782548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 1.764.911,38 | R$ 2,770333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.768.549,22 | R$ 2,776043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 1.781.597,36 | R$ 2,796525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 1.784.860,09 | R$ 2,801646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 1.791.940,51 | R$ 2,812760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2025 | R$ 1.777.900,52 | R$ 2,790722 | R$ 0,00 | R$ 31.300,00 | 2 |
| 23/05/2025 | R$ 1.803.895,47 | R$ 2,782539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 1.799.742,15 | R$ 2,776132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 1.804.802,03 | R$ 2,783937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 1.826.278,77 | R$ 2,817065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 1.822.122,79 | R$ 2,810655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 1.819.020,30 | R$ 2,805869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 1.818.507,32 | R$ 2,805078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 1.809.881,02 | R$ 2,791772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 1.813.768,04 | R$ 2,797767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |