Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 359,48
23/10/2024
-
1
Dias
0
10,02%
Fundo/Casca
MAP FI MULTI
09.605.147/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MAP FI MULTI
09.605.147/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2024, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 359,481668 | R$ 0,00 | R$ 26.329.937,22 | 0 |
| 22/10/2024 | R$ 26.324.404,94 | R$ 359,406136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 26.315.075,02 | R$ 359,278755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 26.305.528,71 | R$ 359,148420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 26.297.914,99 | R$ 359,044470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 26.290.076,58 | R$ 358,937453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 26.281.338,31 | R$ 358,818149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 26.271.640,89 | R$ 358,685751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 26.264.578,77 | R$ 358,589332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 26.257.182,08 | R$ 358,488345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 26.248.283,73 | R$ 358,366856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 26.169.352,03 | R$ 357,289205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 25.958.353,25 | R$ 354,408446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 25.944.380,69 | R$ 354,217679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 26.208.708,88 | R$ 357,826542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 26.201.251,60 | R$ 357,724728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 26.188.063,73 | R$ 357,544675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 26.171.300,40 | R$ 357,315806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 26.181.253,36 | R$ 357,451693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 26.177.870,33 | R$ 357,405505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 26.173.376,32 | R$ 357,344148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 26.156.933,69 | R$ 357,119658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |