Patrimônio líquido
R$ 62.213.934,28
classe
R$ 62.213.934,28
R$ 12,19
19/08/2026
-
1
Dias úteis
2
13,67%
Fundo/Casca
ALPHARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
15.323.443/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ALPHARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
15.323.443/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 62.213.934,28 | R$ 12,192374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 62.081.193,15 | R$ 12,166360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 62.108.897,77 | R$ 12,171790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 62.022.732,67 | R$ 12,154904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 62.012.711,01 | R$ 12,152940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 61.984.971,29 | R$ 12,147503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 61.943.047,32 | R$ 12,139287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 62.017.809,08 | R$ 12,153939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 62.030.663,31 | R$ 12,156458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 61.975.390,71 | R$ 12,145626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 62.005.493,42 | R$ 12,151525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 61.954.202,38 | R$ 12,141473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 61.888.975,42 | R$ 12,128691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 61.797.869,31 | R$ 12,110836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 61.700.784,39 | R$ 12,091810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 61.523.067,58 | R$ 12,056982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 61.592.376,97 | R$ 12,070565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 61.559.264,63 | R$ 12,064075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 61.481.766,74 | R$ 12,048888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 61.458.692,41 | R$ 12,044366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 61.485.828,73 | R$ 12,049684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 61.432.339,71 | R$ 12,039201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |