Patrimônio líquido
R$ 2.664.786,09
classe
R$ 2.664.786,09
R$ 0,46
19/08/2026
R$ 300.000,00
1
Dias
2
0,87%
Fundo/Casca
BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.051.454/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
Classe
BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.051.454/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.664.786,09 | R$ 0,464971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.663.818,64 | R$ 0,464802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.662.851,66 | R$ 0,464634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.661.884,84 | R$ 0,464465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.661.023,90 | R$ 0,464315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.660.058,61 | R$ 0,464146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.659.093,99 | R$ 0,463978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.658.135,03 | R$ 0,463811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.657.176,71 | R$ 0,463643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.656.247,55 | R$ 0,463481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.655.251,84 | R$ 0,463307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.654.256,84 | R$ 0,463134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.653.262,97 | R$ 0,462960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.652.249,28 | R$ 0,462784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.664.901,84 | R$ 0,464991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.663.889,82 | R$ 0,464815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.664.288,56 | R$ 0,464884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.663.277,07 | R$ 0,464708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.662.265,91 | R$ 0,464531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.661.255,34 | R$ 0,464355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.660.245,93 | R$ 0,464179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 2.659.236,72 | R$ 0,464003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |