Patrimônio líquido
R$ 661.525.827,27
classe
R$ 661.525.827,27
R$ 1.068,41
20/08/2026
-
2
Dias úteis
3
8,42%
Fundo/Casca
IP PARTICIPAÇÕES MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.435.298/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP PARTICIPAÇÕES MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.435.298/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 661.525.827,27 | R$ 1.068,412373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 665.550.415,77 | R$ 1.074,912376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 659.049.414,61 | R$ 1.064,412786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 661.983.222,44 | R$ 1.069,151099 | R$ 0,00 | R$ 143.732,28 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 672.816.557,69 | R$ 1.086,411839 | R$ 0,00 | R$ 11.869,09 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 672.969.223,55 | R$ 1.086,639182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 666.523.901,22 | R$ 1.076,231961 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 675.227.240,37 | R$ 1.090,288459 | R$ 19.000,00 | R$ 128.500,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 681.811.204,36 | R$ 1.100,741072 | R$ 0,00 | R$ 30.667,60 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 680.033.373,01 | R$ 1.097,821496 | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 684.109.999,15 | R$ 1.104,417597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 685.540.672,47 | R$ 1.106,727256 | R$ 0,00 | R$ 1.487.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 690.081.399,81 | R$ 1.111,646480 | R$ 15.000,00 | R$ 597.009,74 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 684.729.247,30 | R$ 1.102,095242 | R$ 0,00 | R$ 167.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 673.922.990,23 | R$ 1.084,437715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 663.948.447,17 | R$ 1.068,387259 | R$ 37.000,00 | R$ 6.170.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 664.498.425,20 | R$ 1.059,485611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 669.542.990,72 | R$ 1.067,528737 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 661.342.438,44 | R$ 1.054,469410 | R$ 0,00 | R$ 44.391,96 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 647.834.045,58 | R$ 1.032,861788 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 648.205.451,20 | R$ 1.033,477860 | R$ 18.391,95 | R$ 598.211,06 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 660.262.215,40 | R$ 1.051,759978 | R$ 15.000,00 | R$ 47.778,81 | 3 |