Patrimônio líquido
R$ 113.593.481,92
classe
R$ 113.593.481,92
R$ 1.027,21
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
36
8,35%
Fundo/Casca
IP PARTICIPAÇÕES PARTNERS FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.827.400/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP PARTICIPAÇÕES PARTNERS FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.827.400/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.593.481,92 | R$ 1.027,211613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 19/08/2026 | R$ 114.284.602,70 | R$ 1.033,461332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 113.169.220,58 | R$ 1.023,375071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 113.673.130,03 | R$ 1.027,931861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 14/08/2026 | R$ 115.507.767,47 | R$ 1.044,522258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 13/08/2026 | R$ 115.532.312,38 | R$ 1.044,744214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 12/08/2026 | R$ 114.426.729,65 | R$ 1.034,746568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 11/08/2026 | R$ 115.920.843,00 | R$ 1.048,257648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 10/08/2026 | R$ 117.031.983,54 | R$ 1.058,305552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 07/08/2026 | R$ 116.722.097,36 | R$ 1.055,503291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 06/08/2026 | R$ 117.423.518,46 | R$ 1.061,846154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 05/08/2026 | R$ 117.669.330,81 | R$ 1.064,069004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 04/08/2026 | R$ 118.192.500,26 | R$ 1.068,799960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/08/2026 | R$ 117.177.845,76 | R$ 1.059,624566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/07/2026 | R$ 115.301.698,84 | R$ 1.042,658805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/07/2026 | R$ 113.596.354,55 | R$ 1.027,237590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/07/2026 | R$ 112.650.731,25 | R$ 1.018,686437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/07/2026 | R$ 113.505.876,67 | R$ 1.026,419410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 27/07/2026 | R$ 112.118.404,61 | R$ 1.013,872674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 24/07/2026 | R$ 109.822.477,19 | R$ 993,110890 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 23/07/2026 | R$ 109.873.313,03 | R$ 993,706317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 22/07/2026 | R$ 111.816.314,67 | R$ 1.011,279037 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 36 |