Patrimônio líquido
R$ 15.546.888,45
classe
R$ 15.546.888,45
R$ 1.083,41
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LA DÉFENSE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.249.956/0001-50
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ICATU GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DO LA DÉFENSE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.249.956/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.546.888,45 | R$ 1.083,406861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 15.337.202,43 | R$ 1.068,794594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 15.271.659,14 | R$ 1.064,227118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 15.262.651,11 | R$ 1.063,599380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 15.256.192,73 | R$ 1.063,149319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 15.256.303,88 | R$ 1.063,157065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/01/2026 | R$ 15.296.598,90 | R$ 1.065,965080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/12/2025 | R$ 15.235.011,01 | R$ 1.061,673241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 28/11/2025 | R$ 15.601.340,13 | R$ 1.087,201403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/10/2025 | R$ 15.380.998,37 | R$ 1.071,846576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/09/2025 | R$ 15.324.509,29 | R$ 1.067,910055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/08/2025 | R$ 15.235.020,28 | R$ 1.061,673887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/07/2025 | R$ 15.148.008,84 | R$ 1.055,610372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/06/2025 | R$ 15.567.415,20 | R$ 1.084,837296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/05/2025 | R$ 15.344.727,51 | R$ 1.069,318990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/04/2025 | R$ 15.260.050,52 | R$ 1.063,418155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/03/2025 | R$ 15.173.538,61 | R$ 1.057,389450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 28/02/2025 | R$ 15.071.757,38 | R$ 1.050,296682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/01/2025 | R$ 14.986.975,82 | R$ 1.044,388559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/12/2024 | R$ 14.900.785,62 | R$ 1.038,382273 | R$ 0,00 | R$ 469.912,49 | 53 |
| 29/11/2024 | R$ 15.285.052,20 | R$ 1.065,160432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/10/2024 | R$ 15.200.455,34 | R$ 1.059,265180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |