Patrimônio líquido
R$ 77.864.449,15
classe
R$ 77.864.449,15
R$ 2,61
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,05%
Fundo/Casca
BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV DALIA
21.052.935/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV DALIA
21.052.935/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.864.449,15 | R$ 2,606242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 77.824.244,81 | R$ 2,604896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.708.708,79 | R$ 2,601029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 77.962.941,81 | R$ 2,609539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.978.789,76 | R$ 2,610069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.781.902,09 | R$ 2,603479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.557.843,18 | R$ 2,595979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.426.095,55 | R$ 2,591569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.551.385,69 | R$ 2,595763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.587.758,68 | R$ 2,596981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.397.514,67 | R$ 2,590613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.588.626,94 | R$ 2,597010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.492.767,66 | R$ 2,593801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.240.587,07 | R$ 2,585360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.954.682,07 | R$ 2,575791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.957.014,62 | R$ 2,575869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 76.637.139,36 | R$ 2,565162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 76.747.171,24 | R$ 2,568845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 76.647.996,03 | R$ 2,565525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 76.623.841,52 | R$ 2,564717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 76.591.090,14 | R$ 2,563621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 76.543.325,52 | R$ 2,562022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |