Patrimônio líquido
R$ 253.352.671,96
classe
R$ 253.352.671,96
R$ 33,03
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,94%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PREVITA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.758.849/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PREVITA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.758.849/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 253.352.671,96 | R$ 33,032038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 253.083.552,54 | R$ 32,996950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 253.048.452,38 | R$ 32,992374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 253.058.344,11 | R$ 32,993663 | R$ 1,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 252.967.526,36 | R$ 32,981823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 252.643.487,17 | R$ 32,939575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 252.170.250,11 | R$ 32,877874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 252.016.491,12 | R$ 32,857827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 251.405.390,80 | R$ 32,778152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 251.256.121,79 | R$ 32,758690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 250.688.263,98 | R$ 32,684653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 251.081.569,83 | R$ 32,735932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 251.175.513,79 | R$ 32,748181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 250.160.175,82 | R$ 32,615801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 249.168.897,76 | R$ 32,486559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 247.995.637,77 | R$ 32,333589 | R$ 0,00 | R$ 234.940.923,05 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 481.718.501,02 | R$ 32,252037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 483.628.447,55 | R$ 32,379912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 483.581.241,72 | R$ 32,376752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 482.782.255,95 | R$ 32,323258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 482.295.945,58 | R$ 32,290699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 482.199.655,59 | R$ 32,284252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |