Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,15
29/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,10%
Fundo/Casca
FI MULT KADUCAIO IE CRED PRIV
18.690.975/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FI MULT KADUCAIO IE CRED PRIV
18.690.975/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,152404 | R$ 0,00 | R$ 119.850.890,32 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 119.814.209,89 | R$ 2,151745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 119.754.748,95 | R$ 2,150677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 119.747.846,83 | R$ 2,150553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 119.736.321,95 | R$ 2,150346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 119.821.974,94 | R$ 2,151885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 119.735.803,47 | R$ 2,150337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 119.743.494,45 | R$ 2,150475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 119.890.590,29 | R$ 2,153117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 119.650.202,53 | R$ 2,148800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 119.705.679,14 | R$ 2,149796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 119.579.817,89 | R$ 2,147536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 119.478.668,93 | R$ 2,145719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 119.194.819,79 | R$ 2,140622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 119.148.389,79 | R$ 2,139788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 119.160.723,61 | R$ 2,140009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 119.146.349,40 | R$ 2,139751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 118.990.753,86 | R$ 2,136957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 118.814.794,18 | R$ 2,133797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 118.633.063,98 | R$ 2,130533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 118.599.591,55 | R$ 2,129932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 118.798.404,14 | R$ 2,133502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |