Patrimônio líquido
R$ 41.964.115,41
classe
R$ 41.964.115,41
R$ 3,06
19/08/2026
R$ 20.000,00
30
Dias úteis
23
12,47%
Fundo/Casca
RAFTER MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.231.879/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
RAFTER MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.231.879/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.964.115,41 | R$ 3,064111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 41.829.583,11 | R$ 3,054287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 41.829.383,02 | R$ 3,054273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 41.783.371,97 | R$ 3,050913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 41.802.607,49 | R$ 3,052318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 41.779.262,12 | R$ 3,050613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 41.759.617,22 | R$ 3,049179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 41.750.154,22 | R$ 3,048488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 41.856.478,32 | R$ 3,056251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 41.859.265,15 | R$ 3,056455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 41.967.663,05 | R$ 3,064370 | R$ 0,00 | R$ 2.555.684,15 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 44.498.175,71 | R$ 3,062637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 44.453.500,63 | R$ 3,059562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 44.366.138,93 | R$ 3,053550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 44.287.101,63 | R$ 3,048110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 44.095.759,16 | R$ 3,034940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 44.237.696,21 | R$ 3,044709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 44.206.169,10 | R$ 3,042539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 44.138.773,56 | R$ 3,037901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 44.134.091,28 | R$ 3,037579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 44.177.068,13 | R$ 3,040537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/07/2026 | R$ 44.129.823,75 | R$ 3,037285 | R$ 190.536,49 | R$ 0,00 | 24 |