Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1329 FI MULT PREV - CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.058.115/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,49

10/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,37%

Estruturação da classe

CSHG 1329 FI MULT PREV - CRED PRIV

20.058.115/0001-44

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1329 FI MULT PREV - CRED PRIV

20.058.115/0001-44

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,493619	R$ 0,00	R$ 2.137.456,36	0
09/10/2018	R$ 2.145.533,25	R$ 1,499263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 2.145.586,94	R$ 1,499301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 2.102.652,06	R$ 1,469299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 2.104.204,19	R$ 1,470383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 2.103.383,18	R$ 1,469810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 2.081.441,83	R$ 1,454477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 2.048.995,96	R$ 1,431805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 2.059.945,06	R$ 1,439456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 2.067.660,05	R$ 1,444847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 2.054.271,68	R$ 1,435491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 2.052.057,73	R$ 1,433944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 2.053.484,36	R$ 1,434941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 2.067.073,34	R$ 1,444437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 2.048.021,73	R$ 1,431124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 2.047.134,78	R$ 1,430504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 2.051.175,94	R$ 1,433328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 2.040.217,13	R$ 1,425670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 2.024.439,41	R$ 1,414645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 2.017.035,51	R$ 1,409471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 2.025.735,60	R$ 1,415551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 2.025.135,71	R$ 1,415132	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.