Patrimônio líquido
R$ 10.605.082,02
classe
R$ 10.605.082,02
R$ 3,11
20/08/2026
-
1
Dias
1
12,75%
Fundo/Casca
ESCORPIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.701.569/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
ESCORPIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.701.569/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.605.082,02 | R$ 3,111485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.599.477,56 | R$ 3,109841 | R$ 0,00 | R$ 80.296,20 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.668.032,00 | R$ 3,106422 | R$ 0,00 | R$ 40.141,61 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.710.517,60 | R$ 3,107102 | R$ 0,00 | R$ 60.214,35 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.764.589,02 | R$ 3,105330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.763.133,99 | R$ 3,104910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.757.789,22 | R$ 3,103368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.746.133,07 | R$ 3,100006 | R$ 0,00 | R$ 199.509,37 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.943.797,33 | R$ 3,099483 | R$ 0,00 | R$ 65.208,67 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.004.680,86 | R$ 3,098265 | R$ 0,00 | R$ 30.094,56 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.020.273,08 | R$ 3,094194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.019.373,81 | R$ 3,093941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.004.083,13 | R$ 3,089648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.999.642,49 | R$ 3,088401 | R$ 0,00 | R$ 95.254,62 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.079.761,38 | R$ 3,084188 | R$ 0,00 | R$ 495.637,25 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.565.676,83 | R$ 3,081598 | R$ 0,00 | R$ 110.258,89 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.660.893,98 | R$ 3,077628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.638.573,00 | R$ 3,071737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.645.664,43 | R$ 3,073608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.637.240,24 | R$ 3,071385 | R$ 0,00 | R$ 70.130,22 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.698.136,71 | R$ 3,068962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.695.272,04 | R$ 3,068211 | R$ 0,00 | R$ 75.128,00 | 1 |