Patrimônio líquido
R$ 90.308.967,75
classe
R$ 90.308.967,75
R$ 362,67
20/08/2026
R$ 5.000,00
60
Dias úteis
29
16,37%
Fundo/Casca
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.726.027/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.726.027/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 90.308.967,75 | R$ 362,670783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 90.257.952,56 | R$ 362,465912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 90.206.999,38 | R$ 362,261290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 90.155.930,55 | R$ 362,056203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 90.104.518,63 | R$ 361,849738 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 89.803.991,66 | R$ 361,646263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 89.752.888,47 | R$ 361,440467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 89.699.802,53 | R$ 361,226687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 89.650.092,42 | R$ 361,026501 | R$ 445.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 89.150.757,24 | R$ 360,806599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 89.094.805,41 | R$ 360,580153 | R$ 0,00 | R$ 11.327.041,79 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 100.365.782,50 | R$ 360,378844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 100.307.771,60 | R$ 360,170547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 100.250.057,35 | R$ 359,963315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 100.187.344,88 | R$ 359,738136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 100.132.582,93 | R$ 359,541505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 100.076.374,55 | R$ 359,339680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 100.018.655,57 | R$ 359,132431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 99.960.326,75 | R$ 358,922993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 99.898.388,28 | R$ 358,700593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 99.841.150,84 | R$ 358,495073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 99.782.797,44 | R$ 358,285546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |