Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 220,32
22/09/2023
R$ 150.000,00
30
Dias
0
13,55%
Fundo/Casca
SAFRA CAPITAL MARKET 30 FC FI RF REF DI CRED PRIV
20.394.349/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA CAPITAL MARKET 30 FC FI RF REF DI CRED PRIV
20.394.349/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 220,321556 | R$ 0,00 | R$ 87.225.105,16 | 0 |
| 21/09/2023 | R$ 87.185.137,96 | R$ 220,220603 | R$ 0,00 | R$ 231.967,93 | 214 |
| 20/09/2023 | R$ 87.375.836,64 | R$ 220,116637 | R$ 52.832,28 | R$ 116.135,88 | 215 |
| 19/09/2023 | R$ 87.398.111,79 | R$ 220,013354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 18/09/2023 | R$ 87.344.512,10 | R$ 219,878423 | R$ 0,00 | R$ 10.695,17 | 216 |
| 15/09/2023 | R$ 87.310.054,71 | R$ 219,764772 | R$ 0,00 | R$ 20.208,22 | 216 |
| 14/09/2023 | R$ 87.271.790,75 | R$ 219,617628 | R$ 0,00 | R$ 11.731,61 | 216 |
| 13/09/2023 | R$ 87.237.591,35 | R$ 219,502059 | R$ 53.158,00 | R$ 159.038,91 | 217 |
| 12/09/2023 | R$ 87.297.280,39 | R$ 219,385974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 11/09/2023 | R$ 87.256.299,95 | R$ 219,282987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 08/09/2023 | R$ 87.209.754,80 | R$ 219,166015 | R$ 22.240,48 | R$ 0,00 | 218 |
| 06/09/2023 | R$ 87.142.475,51 | R$ 219,052799 | R$ 40.000,00 | R$ 55.603,02 | 218 |
| 05/09/2023 | R$ 87.111.689,89 | R$ 218,936211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 04/09/2023 | R$ 87.066.498,06 | R$ 218,822632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 01/09/2023 | R$ 87.023.004,72 | R$ 218,713321 | R$ 0,00 | R$ 211.148,11 | 219 |
| 31/08/2023 | R$ 87.189.776,81 | R$ 218,602061 | R$ 0,00 | R$ 30.281,33 | 220 |
| 30/08/2023 | R$ 87.175.732,23 | R$ 218,490966 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 29/08/2023 | R$ 87.118.261,68 | R$ 218,378239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 28/08/2023 | R$ 87.063.620,18 | R$ 218,241270 | R$ 5.856,93 | R$ 0,00 | 220 |
| 25/08/2023 | R$ 87.008.834,89 | R$ 218,118613 | R$ 0,00 | R$ 288.121,20 | 220 |
| 24/08/2023 | R$ 87.248.113,73 | R$ 217,996577 | R$ 0,00 | R$ 12.557,77 | 222 |
| 23/08/2023 | R$ 87.216.477,32 | R$ 217,886170 | R$ 0,00 | R$ 249.473,97 | 222 |