Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,42
22/11/2019
R$ 5.000,00
0
Dias
0
2,99%
Fundo/Casca
SANTANDER ESTRUTURADO I RF REF DI FI
10.361.876/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER ESTRUTURADO I RF REF DI FI
10.361.876/0001-17
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 17,423867 | R$ 0,00 | R$ 73.126.191,64 | 0 |
| 21/11/2019 | R$ 73.216.267,96 | R$ 17,422146 | R$ 0,00 | R$ 65.964,73 | 2027 |
| 20/11/2019 | R$ 73.274.999,42 | R$ 17,420426 | R$ 0,00 | R$ 16.089,15 | 2030 |
| 19/11/2019 | R$ 73.283.835,92 | R$ 17,418702 | R$ 0,00 | R$ 33.118,12 | 2031 |
| 18/11/2019 | R$ 73.309.731,21 | R$ 17,416986 | R$ 0,00 | R$ 127.046,94 | 2033 |
| 14/11/2019 | R$ 73.429.543,90 | R$ 17,415270 | R$ 0,00 | R$ 25.747,17 | 2035 |
| 13/11/2019 | R$ 73.448.152,37 | R$ 17,413578 | R$ 0,00 | R$ 173.071,33 | 2036 |
| 12/11/2019 | R$ 73.614.062,29 | R$ 17,411884 | R$ 0,00 | R$ 76.793,44 | 2038 |
| 11/11/2019 | R$ 73.683.532,93 | R$ 17,410154 | R$ 0,00 | R$ 105.430,91 | 2039 |
| 08/11/2019 | R$ 73.782.170,19 | R$ 17,408551 | R$ 0,00 | R$ 89.285,48 | 2042 |
| 07/11/2019 | R$ 73.864.686,95 | R$ 17,406956 | R$ 0,00 | R$ 91.742,81 | 2045 |
| 06/11/2019 | R$ 73.949.675,57 | R$ 17,405366 | R$ 0,00 | R$ 15.034,56 | 2046 |
| 05/11/2019 | R$ 73.957.872,38 | R$ 17,403757 | R$ 0,00 | R$ 51.113,50 | 2046 |
| 04/11/2019 | R$ 74.002.132,49 | R$ 17,402145 | R$ 0,00 | R$ 108.240,73 | 2049 |
| 01/11/2019 | R$ 74.103.482,88 | R$ 17,400527 | R$ 0,00 | R$ 15.107,20 | 2050 |
| 31/10/2019 | R$ 74.111.669,11 | R$ 17,398903 | R$ 0,00 | R$ 557.877,56 | 2051 |
| 30/10/2019 | R$ 74.661.188,51 | R$ 17,396955 | R$ 0,00 | R$ 115.708,25 | 2055 |
| 29/10/2019 | R$ 74.767.981,53 | R$ 17,394881 | R$ 0,00 | R$ 210.116,62 | 2059 |
| 28/10/2019 | R$ 74.969.166,07 | R$ 17,392809 | R$ 0,00 | R$ 48.830,43 | 2063 |
| 25/10/2019 | R$ 75.009.060,79 | R$ 17,390737 | R$ 0,00 | R$ 206.312,24 | 2066 |
| 24/10/2019 | R$ 75.206.414,31 | R$ 17,388665 | R$ 0,00 | R$ 2.505,36 | 2071 |
| 23/10/2019 | R$ 75.199.889,21 | R$ 17,386578 | R$ 0,00 | R$ 32.340,40 | 2071 |