Fundos | ANBIMA Data

classe

PARIGI FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.394.949/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.874,00

07/03/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-26,91%

Estruturação da classe

PARIGI FI MULT

17.394.949/0001-16

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

PARIGI FI MULT

17.394.949/0001-16

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/03/2024	R$ 0,00	R$ 1.873,995535	R$ 0,00	R$ 2.636.534,32	0
06/03/2024	R$ 2.628.915,52	R$ 1.868,580259	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2024	R$ 2.693.638,95	R$ 1.914,584371	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2024	R$ 2.686.057,94	R$ 1.909,195942	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2024	R$ 2.673.370,62	R$ 1.900,178050	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/02/2024	R$ 2.673.439,15	R$ 1.900,226760	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2024	R$ 2.699.034,06	R$ 1.918,419107	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2024	R$ 2.702.485,63	R$ 1.920,872413	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2024	R$ 2.704.236,00	R$ 1.922,116541	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2024	R$ 2.702.582,08	R$ 1.920,940968	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2024	R$ 2.700.078,32	R$ 1.919,161346	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2024	R$ 2.717.141,00	R$ 1.931,289155	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2024	R$ 2.787.796,44	R$ 1.981,509621	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2024	R$ 2.787.845,68	R$ 1.981,544619	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2024	R$ 2.787.897,35	R$ 1.981,581345	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2024	R$ 2.838.137,83	R$ 2.017,291268	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2024	R$ 2.867.995,46	R$ 2.038,513470	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2024	R$ 2.851.034,46	R$ 2.026,457933	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2024	R$ 2.867.251,06	R$ 2.037,984366	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2024	R$ 2.800.950,00	R$ 1.990,858906	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2024	R$ 2.860.606,02	R$ 2.033,261205	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2024	R$ 2.860.656,73	R$ 2.033,297249	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.