Fundos | ANBIMA Data

classe

AUSTRO IPCA INST FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.062.057/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,12

14/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,38%

Estruturação da classe

AUSTRO IPCA INST FI RF CRED PRIV

20.062.057/0001-22

FIF

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

RENDA ASSET MANAGEMENT

AUSTRO IPCA INST FI RF CRED PRIV

20.062.057/0001-22

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2021	R$ 0,00	R$ 0,119391	R$ 0,00	R$ 959.618,66	0
13/10/2021	R$ 959.618,66	R$ 0,119423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 959.868,66	R$ 0,119454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 960.149,29	R$ 0,119489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 961.339,10	R$ 0,119637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 961.589,10	R$ 0,119668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 961.839,10	R$ 0,119699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 962.089,10	R$ 0,119730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 965.839,10	R$ 0,120197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 966.589,10	R$ 0,120290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 966.827,50	R$ 0,120320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 967.065,58	R$ 0,120349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 967.303,66	R$ 0,120379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 967.541,74	R$ 0,120409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 967.779,82	R$ 0,120438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 968.017,90	R$ 0,120468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 968.255,98	R$ 0,120497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 968.494,06	R$ 0,120527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 968.732,14	R$ 0,120557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 968.970,22	R$ 0,120586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 969.208,30	R$ 0,120616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 969.446,38	R$ 0,120646	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.