Fundos | ANBIMA Data

classe

PLANO CV FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.637.461/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,84

17/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,05%

Estruturação da classe

PLANO CV FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV

09.637.461/0001-44

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

PLANO CV FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV

09.637.461/0001-44

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/11/2021	R$ 0,00	R$ 17,838813	R$ 0,00	R$ 13.440.936,16	0
16/11/2021	R$ 13.445.066,43	R$ 17,844295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 13.440.686,15	R$ 17,838481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 13.436.457,24	R$ 17,832868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 13.432.210,04	R$ 17,827232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 13.427.903,28	R$ 17,821516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 13.423.525,43	R$ 17,815705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 13.419.868,37	R$ 17,810852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 13.416.265,86	R$ 17,806070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 13.411.751,84	R$ 17,800079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 13.407.795,72	R$ 17,794829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 13.403.746,06	R$ 17,789454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 13.398.110,14	R$ 17,781974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 13.395.022,48	R$ 17,777876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 13.391.173,62	R$ 17,772768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 13.381.665,40	R$ 17,760149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 13.377.116,97	R$ 17,754112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 13.372.619,70	R$ 17,748143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 13.368.291,52	R$ 17,742399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 13.369.670,84	R$ 17,744230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 13.366.364,49	R$ 17,739841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 13.362.393,27	R$ 17,734571	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.