Patrimônio líquido
R$ 252.038.242,38
classe
R$ 252.038.242,38
R$ 28,84
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
13,72%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV FIX MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
19.550.382/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV FIX MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
19.550.382/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 252.038.242,38 | R$ 28,841996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 251.916.173,21 | R$ 28,828027 | R$ 310.914,75 | R$ 26.823,60 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 251.506.792,58 | R$ 28,813673 | R$ 72.626,94 | R$ 547.690,83 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 251.836.233,93 | R$ 28,797021 | R$ 0,00 | R$ 4.003.061,61 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 255.714.172,95 | R$ 28,782938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 255.583.879,93 | R$ 28,768272 | R$ 195.977,89 | R$ 180.096,93 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 255.523.475,74 | R$ 28,763260 | R$ 178,93 | R$ 1.254.894,03 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 256.622.539,98 | R$ 28,745825 | R$ 16.091,23 | R$ 16.334,14 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 256.498.585,53 | R$ 28,731913 | R$ 1.632,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 256.351.453,70 | R$ 28,715614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 256.244.926,93 | R$ 28,703682 | R$ 0,00 | R$ 333.714,80 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 256.461.965,62 | R$ 28,690629 | R$ 0,00 | R$ 71.857,40 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 256.379.800,81 | R$ 28,673403 | R$ 0,00 | R$ 165.897,34 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 256.412.106,12 | R$ 28,658472 | R$ 15.000,00 | R$ 33.849,48 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 256.298.767,31 | R$ 28,643699 | R$ 87.222,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 256.088.764,51 | R$ 28,629972 | R$ 0,00 | R$ 128.200,09 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 256.058.629,29 | R$ 28,612280 | R$ 354.300,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 255.558.339,71 | R$ 28,595944 | R$ 483,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 255.441.381,51 | R$ 28,582911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 255.303.275,78 | R$ 28,567458 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 255.152.614,17 | R$ 28,552277 | R$ 187.644,95 | R$ 60.614,91 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 254.905.763,45 | R$ 28,538862 | R$ 18,77 | R$ 0,00 | 1 |