Patrimônio líquido
R$ 22.495.061,96
classe
R$ 22.495.061,96
R$ 21,82
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
12,08%
Fundo/Casca
SERRAZUL FI MULT CRED PRIV
04.934.293/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL FI MULT CRED PRIV
04.934.293/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.495.061,96 | R$ 21,820389 | R$ 0,00 | R$ 5.010.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 27.484.671,31 | R$ 21,804212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 27.411.057,72 | R$ 21,745813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 27.424.209,93 | R$ 21,756247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 27.400.374,62 | R$ 21,737338 | R$ 0,00 | R$ 2.760.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 30.165.412,43 | R$ 21,740969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 30.187.809,98 | R$ 21,757111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 30.175.977,36 | R$ 21,748583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 30.180.476,37 | R$ 21,751826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 30.233.146,22 | R$ 21,789786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 30.164.029,86 | R$ 21,739972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 30.238.066,61 | R$ 21,793332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 30.158.049,04 | R$ 21,735662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 30.094.102,25 | R$ 21,689574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 29.959.143,28 | R$ 21,592305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 29.877.328,11 | R$ 21,533339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 29.828.080,43 | R$ 21,497845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 29.849.988,35 | R$ 21,513635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 29.798.536,41 | R$ 21,476552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 29.764.283,80 | R$ 21,451865 | R$ 9.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 20.185.030,13 | R$ 21,367967 | R$ 0,00 | R$ 9.300.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 29.568.881,56 | R$ 21,428735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |