Patrimônio líquido
R$ 197.346.968,93
classe
R$ 197.346.968,93
R$ 3,16
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
10,49%
Fundo/Casca
CH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.216.301/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO GLOBAL CLIENTS (BGC)
Classe
CH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.216.301/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 197.346.968,93 | R$ 3,160137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 197.061.905,23 | R$ 3,155572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 196.350.028,80 | R$ 3,144172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 196.353.637,79 | R$ 3,144230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 195.641.408,72 | R$ 3,132825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 195.869.415,45 | R$ 3,136476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 195.974.557,32 | R$ 3,138160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 195.798.995,88 | R$ 3,135349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 195.781.955,67 | R$ 3,135076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 196.159.123,90 | R$ 3,141115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 195.357.637,17 | R$ 3,128281 | R$ 6.834,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 195.740.076,91 | R$ 3,134515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 195.562.256,11 | R$ 3,131667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 195.624.933,04 | R$ 3,132671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 194.817.603,52 | R$ 3,119743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 194.054.015,01 | R$ 3,107515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 193.187.302,71 | R$ 3,093636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 193.970.864,06 | R$ 3,106183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 194.091.708,52 | R$ 3,108118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 193.921.432,49 | R$ 3,105392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 193.070.014,67 | R$ 3,091757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 193.241.776,72 | R$ 3,094508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |