Patrimônio líquido
R$ 206.565.371,29
classe
R$ 206.565.371,29
R$ 3,25
01/10/2026
-
2
Dias úteis
1
12,16%
Fundo/Casca
CH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.216.301/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO GLOBAL CLIENTS (BGC)
Classe
CH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.216.301/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 206.565.371,29 | R$ 3,252648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 206.893.026,31 | R$ 3,257808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 206.981.219,99 | R$ 3,259197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 205.835.473,03 | R$ 3,241155 | R$ 3.422.056,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 202.360.708,84 | R$ 3,240311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 201.994.158,46 | R$ 3,234442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 201.967.972,51 | R$ 3,234023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 202.094.324,98 | R$ 3,236046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 201.845.773,26 | R$ 3,232066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 201.480.551,79 | R$ 3,226218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 201.551.995,14 | R$ 3,227362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 201.018.300,59 | R$ 3,218816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 200.551.243,98 | R$ 3,211337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 201.067.042,00 | R$ 3,219596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 201.455.801,00 | R$ 3,225821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 201.121.095,41 | R$ 3,220462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 200.352.336,47 | R$ 3,208152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 200.960.419,05 | R$ 3,217889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 199.951.023,95 | R$ 3,201726 | R$ 6.834,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 199.728.429,18 | R$ 3,198271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 198.898.491,14 | R$ 3,184981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 198.031.616,86 | R$ 3,171100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |