Patrimônio líquido
R$ 447.558.650,83
classe
R$ 447.558.650,83
R$ 2,56
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
10,58%
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.884.816/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.884.816/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 447.558.650,83 | R$ 2,562011 | R$ 425,00 | R$ 182.631,92 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 446.863.462,00 | R$ 2,556990 | R$ 1.828,77 | R$ 559.957,03 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 446.002.340,52 | R$ 2,548879 | R$ 101.774,63 | R$ 220.566,78 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 446.103.099,65 | R$ 2,548776 | R$ 10.070,22 | R$ 328.042,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 444.768.849,46 | R$ 2,539343 | R$ 570,16 | R$ 288.956,73 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 445.143.744,44 | R$ 2,539837 | R$ 4.799,00 | R$ 147.147,60 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 445.378.215,19 | R$ 2,540362 | R$ 23.449,13 | R$ 263.757,44 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 445.176.714,21 | R$ 2,537843 | R$ 216.968,10 | R$ 288.442,04 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 444.934.452,48 | R$ 2,536055 | R$ 539,25 | R$ 172.923,25 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 445.778.168,21 | R$ 2,539880 | R$ 4.956,47 | R$ 210.027,71 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 444.225.348,60 | R$ 2,529869 | R$ 49.879,61 | R$ 77.985,76 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 444.829.592,59 | R$ 2,533150 | R$ 2.584,24 | R$ 988.804,65 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 445.533.566,49 | R$ 2,531546 | R$ 31.007,81 | R$ 177.061,10 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 445.746.256,74 | R$ 2,531925 | R$ 442.623,60 | R$ 182.865,88 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 444.102.337,58 | R$ 2,524058 | R$ 50,00 | R$ 135.085,64 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 442.509.682,21 | R$ 2,514241 | R$ 538.102,15 | R$ 471.146,38 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 440.363.663,52 | R$ 2,502427 | R$ 1.619,37 | R$ 295.503,02 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 442.869.253,81 | R$ 2,514987 | R$ 3.904.501,09 | R$ 417.781,80 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 440.226.433,85 | R$ 2,519817 | R$ 0,00 | R$ 45.172,19 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 440.230.223,00 | R$ 2,519580 | R$ 0,00 | R$ 214.720,86 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 439.016.928,08 | R$ 2,511411 | R$ 50,00 | R$ 95.378,68 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 439.065.912,38 | R$ 2,511146 | R$ 260,00 | R$ 273.292,27 | 1 |