Patrimônio líquido
R$ 89.575.773,93
classe
R$ 89.575.773,93
R$ 450,73
20/08/2026
-
1
Dias
1
18,27%
Fundo/Casca
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS MASTER FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMI
20.726.016/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS MASTER FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMI
20.726.016/0001-93
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 89.575.773,93 | R$ 450,729048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 89.519.862,99 | R$ 450,447714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 89.464.025,84 | R$ 450,166752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 89.408.040,01 | R$ 449,885041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 89.351.626,88 | R$ 449,601181 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.044.361,88 | R$ 449,312225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 88.988.311,77 | R$ 449,029400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 88.929.776,36 | R$ 448,734034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 88.875.459,66 | R$ 448,459955 | R$ 445.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 88.370.320,27 | R$ 448,154968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 88.308.554,07 | R$ 447,841732 | R$ 0,00 | R$ 11.431.804,49 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 99.679.230,67 | R$ 447,567263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 99.615.493,81 | R$ 447,281080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 99.552.294,83 | R$ 446,997311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 99.482.843,90 | R$ 446,685471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 99.423.336,24 | R$ 446,418278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 99.362.015,84 | R$ 446,142944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 99.298.802,86 | R$ 445,859113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 99.234.822,87 | R$ 445,571838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 99.166.326,42 | R$ 445,264284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 99.103.701,85 | R$ 444,983095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 99.039.677,67 | R$ 444,695622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |