Patrimônio líquido
R$ 602.691.430,22
classe
R$ 602.691.430,22
R$ 32,40
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
-
14,56%
Fundo/Casca
ITAÚ CORPORATE CRÉD PRIV DIFERENCIADO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
20.287.889/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CORPORATE CRÉD PRIV DIFERENCIADO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
20.287.889/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 602.691.430,22 | R$ 32,404569 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 602.391.145,10 | R$ 32,388428 | R$ 0,00 | R$ 18.085,08 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 602.101.299,90 | R$ 32,371873 | R$ 0,00 | R$ 202.000,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 601.986.477,87 | R$ 32,354844 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 601.686.894,77 | R$ 32,338420 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 601.369.678,56 | R$ 32,319975 | R$ 9.441,00 | R$ 380.000,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 601.591.462,19 | R$ 32,311984 | R$ 0,00 | R$ 113.000,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 601.285.444,38 | R$ 32,289482 | R$ 19.000,00 | R$ 5.000,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 600.961.969,59 | R$ 32,272863 | R$ 0,00 | R$ 638.113,44 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 601.229.706,47 | R$ 32,252994 | R$ 26.000,00 | R$ 8.000,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 600.932.485,67 | R$ 32,238015 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 600.692.115,34 | R$ 32,224208 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 600.348.330,98 | R$ 32,205122 | R$ 10.000,00 | R$ 4.000,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 599.980.545,42 | R$ 32,185715 | R$ 0,00 | R$ 109.707,13 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 599.839.334,90 | R$ 32,172257 | R$ 1.000,00 | R$ 57.000,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 599.619.586,83 | R$ 32,157468 | R$ 4.000,00 | R$ 1.000,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 599.251.392,46 | R$ 32,137883 | R$ 230,00 | R$ 54.000,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 598.985.953,22 | R$ 32,120765 | R$ 15.000,00 | R$ 125.210,35 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 598.801.813,80 | R$ 32,104984 | R$ 30.000,00 | R$ 3.000,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 598.457.930,40 | R$ 32,087993 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 598.148.473,52 | R$ 32,070490 | R$ 7.000,00 | R$ 42.000,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 597.877.781,61 | R$ 32,054100 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 19 |