Fundos | ANBIMA Data

classe

SARRET FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.051.828/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,94

13/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,28%

Estruturação da classe

SARRET FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

12.051.828/0001-58

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CAPITÂNIA INVEST

SARRET FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

12.051.828/0001-58

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,944409	R$ 0,00	R$ 3.605.934,93	0
12/12/2018	R$ 3.607.039,73	R$ 1,945004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 3.606.976,21	R$ 1,944970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 3.606.816,17	R$ 1,944884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 3.613.349,94	R$ 1,948407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 3.615.882,31	R$ 1,949772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 3.617.032,35	R$ 1,950393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 3.615.274,91	R$ 1,949445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 3.619.563,88	R$ 1,951758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 3.618.192,20	R$ 1,951018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 3.624.533,39	R$ 1,950572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 3.625.498,57	R$ 1,951091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 3.626.970,82	R$ 1,951884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 3.615.510,52	R$ 1,945716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 3.623.597,83	R$ 1,950069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 3.628.479,92	R$ 1,952696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 3.626.919,49	R$ 1,951856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 3.630.814,49	R$ 1,953952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 3.627.769,58	R$ 1,952314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 3.629.117,90	R$ 1,953039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 3.617.593,62	R$ 1,946837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 3.613.340,43	R$ 1,944548	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.