Patrimônio líquido
R$ 495.968.602,14
classe
R$ 495.968.602,14
R$ 3.239,89
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
1
15,03%
Fundo/Casca
ZANIAH FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
19.941.929/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
ZANIAH FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
19.941.929/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 495.968.602,14 | R$ 3.239,892535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 495.711.852,21 | R$ 3.238,215327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 495.437.179,16 | R$ 3.236,421038 | R$ 3.598.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 491.553.012,24 | R$ 3.234,537990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 491.314.156,87 | R$ 3.232,966264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 491.065.865,22 | R$ 3.231,332445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 490.802.874,20 | R$ 3.229,601900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 490.496.686,46 | R$ 3.227,587110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 490.241.291,61 | R$ 3.225,906550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 489.963.950,32 | R$ 3.224,081578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 489.749.397,35 | R$ 3.222,669767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 489.506.751,06 | R$ 3.221,073096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 489.228.700,97 | R$ 3.219,243459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 488.949.424,80 | R$ 3.217,405754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 488.686.914,82 | R$ 3.215,678374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 488.429.073,40 | R$ 3.213,981715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 488.125.037,76 | R$ 3.211,981087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 487.870.015,34 | R$ 3.210,302978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 487.577.222,92 | R$ 3.208,376333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 487.311.875,91 | R$ 3.206,630285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 487.034.605,76 | R$ 3.204,805780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 486.774.401,69 | R$ 3.203,093574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |