Patrimônio líquido
R$ 45.511.427,76
classe
R$ 45.511.427,76
R$ 3,28
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
10,56%
Fundo/Casca
JABURU FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
20.649.559/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JABURU FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
20.649.559/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.511.427,76 | R$ 3,276308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.447.356,99 | R$ 3,271696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.326.300,26 | R$ 3,262981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.241.869,67 | R$ 3,256903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.182.440,57 | R$ 3,252625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.138.011,29 | R$ 3,249427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.075.877,08 | R$ 3,244954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.007.126,29 | R$ 3,240004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.023.357,68 | R$ 3,241173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.113.731,99 | R$ 3,247679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.034.697,58 | R$ 3,241989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.165.194,32 | R$ 3,251383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.064.195,41 | R$ 3,244113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.014.522,28 | R$ 3,240537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.867.919,58 | R$ 3,229983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.812.064,00 | R$ 3,225962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.621.556,55 | R$ 3,212248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.773.342,72 | R$ 3,223174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.782.372,94 | R$ 3,223825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.735.999,92 | R$ 3,220486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.805.671,94 | R$ 3,225502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.750.703,21 | R$ 3,221545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |