Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 550,75
06/01/2025
R$ 1.000.000,00
62
Dias úteis
0
10,77%
Fundo/Casca
CONSOLIDADO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.087.383/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CONSOLIDADO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.087.383/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 550,746425 | R$ 0,00 | R$ 64.172.329,38 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 64.510.797,02 | R$ 552,151250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/01/2025 | R$ 64.483.497,75 | R$ 551,917595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 64.362.441,48 | R$ 550,881468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/12/2024 | R$ 64.330.324,12 | R$ 550,606574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/12/2024 | R$ 64.244.362,50 | R$ 549,870824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/12/2024 | R$ 64.124.090,22 | R$ 548,841407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/12/2024 | R$ 63.996.791,15 | R$ 547,751848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/12/2024 | R$ 63.964.973,65 | R$ 547,479520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/12/2024 | R$ 63.769.974,21 | R$ 545,810510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/12/2024 | R$ 63.922.878,11 | R$ 547,119222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/12/2024 | R$ 64.082.941,62 | R$ 548,489214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/12/2024 | R$ 63.694.751,10 | R$ 545,166671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/12/2024 | R$ 63.834.869,60 | R$ 546,365953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/12/2024 | R$ 63.614.667,41 | R$ 544,481231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/12/2024 | R$ 63.687.667,21 | R$ 545,106040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/12/2024 | R$ 63.739.034,38 | R$ 545,545694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/12/2024 | R$ 63.682.674,55 | R$ 545,063307 | R$ 0,00 | R$ 9.564,59 | 8 |
| 09/12/2024 | R$ 63.748.538,83 | R$ 545,545107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/12/2024 | R$ 63.936.739,15 | R$ 547,155681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/12/2024 | R$ 63.719.436,22 | R$ 545,296054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/12/2024 | R$ 63.821.267,22 | R$ 546,167500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |