Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,50
22/03/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-0,24%
Fundo/Casca
FM2 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
11.920.641/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
UM INVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FM2 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
11.920.641/0001-80
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,503243 | R$ 0,00 | R$ 170.331.875,57 | 0 |
| 19/03/2021 | R$ 170.333.698,07 | R$ 1,503259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/03/2021 | R$ 170.335.501,80 | R$ 1,503275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/03/2021 | R$ 170.337.305,55 | R$ 1,503291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/03/2021 | R$ 170.338.792,64 | R$ 1,503304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/03/2021 | R$ 170.340.279,73 | R$ 1,503317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/03/2021 | R$ 170.341.766,84 | R$ 1,503331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/03/2021 | R$ 170.343.253,97 | R$ 1,503344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/03/2021 | R$ 170.344.741,11 | R$ 1,503357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/03/2021 | R$ 170.346.228,26 | R$ 1,503370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/03/2021 | R$ 170.347.715,42 | R$ 1,503383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/03/2021 | R$ 170.349.252,60 | R$ 1,503397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/03/2021 | R$ 170.354.223,32 | R$ 1,503440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/03/2021 | R$ 170.356.671,26 | R$ 1,503462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/03/2021 | R$ 170.358.158,51 | R$ 1,503475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/03/2021 | R$ 170.359.645,78 | R$ 1,503488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/02/2021 | R$ 170.361.133,06 | R$ 1,503501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/02/2021 | R$ 170.362.620,35 | R$ 1,503515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/02/2021 | R$ 170.364.107,66 | R$ 1,503528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/02/2021 | R$ 170.365.594,97 | R$ 1,503541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/02/2021 | R$ 170.367.082,30 | R$ 1,503554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/02/2021 | R$ 170.368.569,65 | R$ 1,503567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |