Fundos | ANBIMA Data

classe

LORENA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.210.488/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,80

18/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,94%

Estruturação da classe

LORENA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

12.210.488/0001-60

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

LORENA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

12.210.488/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2022	R$ 0,00	R$ 2,802951	R$ 0,00	R$ 549.159,77	0
17/03/2022	R$ 556.258,24	R$ 2,839182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2022	R$ 556.058,47	R$ 2,838162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 555.867,36	R$ 2,837187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 555.721,18	R$ 2,836440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 555.518,55	R$ 2,835406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 555.171,01	R$ 2,833632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 554.972,44	R$ 2,832619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 554.774,31	R$ 2,831608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 554.572,94	R$ 2,830580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 554.365,03	R$ 2,829519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 555.015,19	R$ 2,832837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 553.910,98	R$ 2,827201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 553.694,24	R$ 2,826095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 553.471,92	R$ 2,824960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 553.265,80	R$ 2,823908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 553.023,47	R$ 2,822671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 552.737,25	R$ 2,821210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 552.450,46	R$ 2,819747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 552.212,21	R$ 2,818530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 552.047,09	R$ 2,817688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 551.826,37	R$ 2,816561	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.